国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模1,488.13万元 (2026-03-31) 基金净值0.9421元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (5216 / 5914)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-21	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务以及进行规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-19	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-06	025455_025455_2025-11-06_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-06	025456_025455_2025-11-06_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论