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净值&收盘价
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基金经理
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公告
国投瑞银北证50成份指数发起式A
(025455.jj )
北证50
(季度)
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-11-21
基金净值
0.9971
元
(
2026-03-04
)
基金经理
赵建
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4208 / 5688)
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主从基金:
国投瑞银北证50成份指数发起式C
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史资产组合