国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7431元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率162.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% (6213 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,480.29万 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2,480.29万 | 92.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 159.45万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 34.37万 | 1.29% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,134.65万 | 79.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.75万 | 9.19% |
| 采矿业 | 38.31万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.49万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.08万 | 1.09% |
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