国投瑞银北证50成份指数发起式A (025455.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9119元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (5366 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式C |
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国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,787.72万 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2,787.72万 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.83万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 20.35万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,339.76万 | 78.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.46万 | 11.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.83万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.18万 | 1.48% |
| 采矿业 | 23.49万 | 0.79% |
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