万家数字经济股票发起式C(025450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-28 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-08-27 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-26 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-25 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-08-24 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-21 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-08-20 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-08-19 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-18 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-08-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-14 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-13 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-08-12 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-11 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-10 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-08-07 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-06 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-08-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-04 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-07-31 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-29 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-27 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-07-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-22 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-20 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-07-17 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-07-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-13 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-07 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |