万家数字经济股票发起式C (025450.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8466元 (2026-03-13) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-14.78% (5618 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式A |
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-03-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-05 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-04 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-03 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-02-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-26 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-02-25 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-02-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-02-13 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-02-12 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-02-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-02-10 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-02-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-02-06 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-02-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-02-04 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-02-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-02-02 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-01-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-31 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-24 | 0.8972元 | 0.8972元 |