万家数字经济股票发起式C (025450.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9251元 (2026-01-22) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5388 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式A |
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-01-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-31 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-24 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-22 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-10 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-12-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-04 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-02 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-01 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-28 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-11-27 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-11-26 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-11-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-11-21 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-11-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-11-18 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-11-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-11-12 | 0.9289元 | 0.9289元 |