万家数字经济股票发起式C (025450.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9534元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (5217 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式(025449) |
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-11 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-08 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-02 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-20 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-19 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-18 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-05-15 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-14 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-13 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-12 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-08 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-07 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-30 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-04-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-24 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-23 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-22 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-04-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-04-17 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-16 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-15 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-10 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-09 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-08 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-07 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-03 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-02 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-04-01 | 0.7612元 | 0.7612元 |