万家数字经济股票发起式C (025450.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模490.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3860 / 6086)
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家数字经济股票发起式C.(025450) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家数字经济股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.74元	490.18万	658.84万元	--
2025-12-31	0.90元	532.11万	588.16万元	--
2025-09-30	1.01元	557.84万	550.30万元	--