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公告
万家数字经济股票发起式C
(025450.jj )
申
基金经理
李自龙
基金类型
股票型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
2,753.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7767
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-21.81%
(6138 / 6239)
相关基金:
主从基金:
万家数字经济股票发起式(025449)
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
2,753.27万
2,348.80万
元
--
2026-03-31
0.74
元
490.18万
658.84万
元
--
2025-12-31
0.90
元
532.11万
588.16万
元
--
2025-09-30
1.01
元
557.84万
550.30万
元
--