万家数字经济股票发起式C (025450.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9251元 (2026-01-22) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5388 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式A |
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 995.51万 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 995.51万 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.78万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 5.85万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.12%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 317.00万 | 29.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.00万 | 11.19% |
| 制造业 | 86.18万 | 8.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 324.31万 | 30.51% |
| 可选消费品 | 78.68万 | 7.40% |
| 通信服务 | 70.33万 | 6.62% |
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