万家数字经济股票发起式C
(025450.jj )
基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模2,753.27万 (2026-06-30) 基金净值0.7767 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.81% (6138 / 6239)
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万家数字经济股票发起式C(025450) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,390.12万68.94%
(其中) 股票3,390.12万68.94%
2 银行存款及结算备付金1,289.62万26.23%
3 其他资产237.69万4.83%
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