万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9434元 (2026-01-23) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (5325 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式C |
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-01-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-12 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-08 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-07 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-06 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-31 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-12-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-19 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-16 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-12-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-10 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-09 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-05 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-12-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-03 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-02 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-01 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-11-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-11-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-11-26 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-11-25 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-11-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-17 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-11-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |