万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9101元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.39% (5445 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式C |
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-08 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-01 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-29 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-26 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-20 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-13 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-11 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-06 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-30 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-29 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-04-27 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-24 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-22 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-21 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-20 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-17 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-16 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-15 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-14 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-04-13 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-10 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-07 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-04-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-02 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-04-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-31 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |