万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8487元 (2026-03-13) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-14.57% (5613 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家数字经济股票发起式A(025449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-03-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-10 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-09 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-05 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-04 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-03-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-02-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-02-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-13 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-02-12 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-02-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-02-10 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-02-09 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-02-06 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-02-05 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-02-04 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-02-03 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-29 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-01-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-12 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-08 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-07 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-06 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-31 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-12-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |