万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8151元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.95% (5944 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式C |
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-10 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-12 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-08 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-01 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-29 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-26 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-20 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-13 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-11 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-06 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-30 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-29 | 0.7680元 | 0.7680元 |