万家数字经济股票发起式A
(025449.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模476.25万元 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.03% (1687 / 6048)
相关基金: 主从基金: 万家数字经济股票发起式C
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家数字经济股票发起式A.(025449) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家数字经济股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.75元476.25万638.41万元--
2025-12-310.91元528.72万583.58万元--
2025-09-301.01元562.51万554.80万元--
2025-09-17----533.15万元--

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