万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模528.72万元 (2025-12-31) 基金净值0.9434元 (2026-01-23) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (5325 / 5602)
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家数字经济股票发起式A.(025449) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家数字经济股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.91元	528.72万	583.58万元	--
2025-09-30	1.01元	562.51万	554.80万元	--
2025-09-17	--	--	533.15万元	--