万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (4786 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式C |
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 894.66万 | 83.83% |
| (其中) 股票 | 894.66万 | 83.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.05万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 98.50万 | 9.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.19%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.22万 | 35.16% |
| 金融业 | 210.42万 | 19.72% |
| 制造业 | 142.08万 | 13.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.64%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 84.43万 | 7.91% |
| 金融 | 43.25万 | 4.05% |
| 信息技术 | 39.26万 | 3.68% |
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