万家数字经济股票发起式A (025449.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8729元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.13% (5707 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家数字经济股票发起式C |
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万家数字经济股票发起式A(025449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.71万元 | 1.20% | 6,178.00元 | 0.20% |