金鹰中证港股通高股息投资指数A (025435.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0111元 (2026-02-13) 基金经理孙倩倩李恒管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4665 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |