金鹰中证港股通高股息投资指数A (025435.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9957元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率548.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4829 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-07 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-04 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-13 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-09 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-07 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-03 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |