金鹰中证港股通高股息投资指数A (025435.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9343元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (5384 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |