金鹰中证港股通高股息投资指数A (025435.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9686元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (4940 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-13 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-09 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-07 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-03 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |