金鹰中证港股通高股息投资指数A (025435.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9957元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率548.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4832 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,319.05万 | 58.70% |
| (其中) 股票 | 8,319.05万 | 58.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 372.40万 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 372.40万 | 2.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.11万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 5,475.64万 | 38.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.70%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,045.30万 | 21.49% |
| 工业 | 1,978.28万 | 13.96% |
| 能源 | 1,504.85万 | 10.62% |
| 通讯业务 | 577.42万 | 4.07% |
| 非日常生活消费品 | 452.46万 | 3.19% |
| 日常消费品 | 284.77万 | 2.01% |
| 公用事业 | 246.15万 | 1.74% |
| 房地产 | 229.82万 | 1.62% |
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