南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1929元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率24.34% (28 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券(006030) 、南方昌元可转债债券C |
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南方昌元可转债债券B(025400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1929元 | 2.2129元 |
| 2026-06-04 | 2.2392元 | 2.2592元 |
| 2026-06-03 | 2.2466元 | 2.2666元 |
| 2026-06-02 | 2.2475元 | 2.2675元 |
| 2026-06-01 | 2.2129元 | 2.2329元 |
| 2026-05-29 | 2.2362元 | 2.2562元 |
| 2026-05-28 | 2.3183元 | 2.3383元 |
| 2026-05-27 | 2.2900元 | 2.3100元 |
| 2026-05-26 | 2.3375元 | 2.3575元 |
| 2026-05-25 | 2.3518元 | 2.3718元 |
| 2026-05-22 | 2.3265元 | 2.3465元 |
| 2026-05-21 | 2.3007元 | 2.3207元 |
| 2026-05-20 | 2.3658元 | 2.3858元 |
| 2026-05-19 | 2.3412元 | 2.3612元 |
| 2026-05-18 | 2.2775元 | 2.2975元 |
| 2026-05-15 | 2.2627元 | 2.2827元 |
| 2026-05-14 | 2.2841元 | 2.3041元 |
| 2026-05-13 | 2.3514元 | 2.3714元 |
| 2026-05-12 | 2.3196元 | 2.3396元 |
| 2026-05-11 | 2.3615元 | 2.3815元 |
| 2026-05-08 | 2.3252元 | 2.3452元 |
| 2026-05-07 | 2.3440元 | 2.3640元 |
| 2026-05-06 | 2.3196元 | 2.3396元 |
| 2026-04-30 | 2.2569元 | 2.2769元 |
| 2026-04-29 | 2.2385元 | 2.2585元 |
| 2026-04-28 | 2.2038元 | 2.2238元 |
| 2026-04-27 | 2.2292元 | 2.2492元 |
| 2026-04-24 | 2.1936元 | 2.2136元 |
| 2026-04-23 | 2.1963元 | 2.2163元 |
| 2026-04-22 | 2.2186元 | 2.2386元 |
| 2026-04-21 | 2.1851元 | 2.2051元 |
| 2026-04-20 | 2.2031元 | 2.2231元 |
| 2026-04-17 | 2.1911元 | 2.2111元 |
| 2026-04-16 | 2.1844元 | 2.2044元 |
| 2026-04-15 | 2.1253元 | 2.1453元 |
| 2026-04-14 | 2.1288元 | 2.1488元 |
| 2026-04-13 | 2.0906元 | 2.1106元 |
| 2026-04-10 | 2.0927元 | 2.1127元 |
| 2026-04-09 | 2.0829元 | 2.1029元 |
| 2026-04-08 | 2.0730元 | 2.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.9596元 | 1.9796元 |
| 2026-04-03 | 1.9543元 | 1.9743元 |
| 2026-04-02 | 1.9474元 | 1.9674元 |
| 2026-04-01 | 1.9923元 | 2.0123元 |
| 2026-03-31 | 1.9328元 | 1.9528元 |
| 2026-03-30 | 2.0133元 | 2.0333元 |
| 2026-03-27 | 2.0337元 | 2.0537元 |
| 2026-03-26 | 2.0078元 | 2.0278元 |
| 2026-03-25 | 2.0549元 | 2.0749元 |
| 2026-03-24 | 2.0191元 | 2.0391元 |