南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2406元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率27.05% (17 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券(006030) 、南方昌元可转债债券C |
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南方昌元可转债债券B(025400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.2406元 | 2.2606元 |
| 2026-07-15 | 2.2919元 | 2.3119元 |
| 2026-07-14 | 2.3459元 | 2.3659元 |
| 2026-07-13 | 2.3072元 | 2.3272元 |
| 2026-07-10 | 2.3750元 | 2.3950元 |
| 2026-07-09 | 2.4374元 | 2.4574元 |
| 2026-07-08 | 2.3646元 | 2.3846元 |
| 2026-07-07 | 2.3742元 | 2.3942元 |
| 2026-07-06 | 2.3972元 | 2.4172元 |
| 2026-07-03 | 2.3979元 | 2.4179元 |
| 2026-07-02 | 2.3981元 | 2.4181元 |
| 2026-07-01 | 2.4955元 | 2.5155元 |
| 2026-06-30 | 2.5021元 | 2.5221元 |
| 2026-06-29 | 2.4378元 | 2.4578元 |
| 2026-06-26 | 2.3930元 | 2.4130元 |
| 2026-06-25 | 2.3993元 | 2.4193元 |
| 2026-06-24 | 2.3981元 | 2.4181元 |
| 2026-06-23 | 2.3323元 | 2.3523元 |
| 2026-06-22 | 2.3805元 | 2.4005元 |
| 2026-06-18 | 2.3739元 | 2.3939元 |
| 2026-06-17 | 2.3809元 | 2.4009元 |
| 2026-06-16 | 2.3522元 | 2.3722元 |
| 2026-06-15 | 2.3320元 | 2.3520元 |
| 2026-06-12 | 2.2562元 | 2.2762元 |
| 2026-06-11 | 2.2328元 | 2.2528元 |
| 2026-06-10 | 2.1916元 | 2.2116元 |
| 2026-06-09 | 2.2161元 | 2.2361元 |
| 2026-06-08 | 2.1370元 | 2.1570元 |
| 2026-06-05 | 2.1929元 | 2.2129元 |
| 2026-06-04 | 2.2392元 | 2.2592元 |
| 2026-06-03 | 2.2466元 | 2.2666元 |
| 2026-06-02 | 2.2475元 | 2.2675元 |
| 2026-06-01 | 2.2129元 | 2.2329元 |
| 2026-05-29 | 2.2362元 | 2.2562元 |
| 2026-05-28 | 2.3183元 | 2.3383元 |
| 2026-05-27 | 2.2900元 | 2.3100元 |
| 2026-05-26 | 2.3375元 | 2.3575元 |
| 2026-05-25 | 2.3518元 | 2.3718元 |
| 2026-05-22 | 2.3265元 | 2.3465元 |
| 2026-05-21 | 2.3007元 | 2.3207元 |
| 2026-05-20 | 2.3658元 | 2.3858元 |
| 2026-05-19 | 2.3412元 | 2.3612元 |
| 2026-05-18 | 2.2775元 | 2.2975元 |
| 2026-05-15 | 2.2627元 | 2.2827元 |
| 2026-05-14 | 2.2841元 | 2.3041元 |
| 2026-05-13 | 2.3514元 | 2.3714元 |
| 2026-05-12 | 2.3196元 | 2.3396元 |
| 2026-05-11 | 2.3615元 | 2.3815元 |
| 2026-05-08 | 2.3252元 | 2.3452元 |
| 2026-05-07 | 2.3440元 | 2.3640元 |