南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1845元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (22 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券C |
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南方昌元可转债债券B(025400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1845元 | 2.2045元 |
| 2026-08-31 | 2.2189元 | 2.2389元 |
| 2026-08-28 | 2.2082元 | 2.2282元 |
| 2026-08-27 | 2.2340元 | 2.2540元 |
| 2026-08-26 | 2.1872元 | 2.2072元 |
| 2026-08-25 | 2.1710元 | 2.1910元 |
| 2026-08-24 | 2.1682元 | 2.1882元 |
| 2026-08-21 | 2.1879元 | 2.2079元 |
| 2026-08-20 | 2.1878元 | 2.2078元 |
| 2026-08-19 | 2.1889元 | 2.2089元 |
| 2026-08-18 | 2.2724元 | 2.2924元 |
| 2026-08-17 | 2.2821元 | 2.3021元 |
| 2026-08-14 | 2.2177元 | 2.2377元 |
| 2026-08-13 | 2.2094元 | 2.2294元 |
| 2026-08-12 | 2.2475元 | 2.2675元 |
| 2026-08-11 | 2.2422元 | 2.2622元 |
| 2026-08-10 | 2.2807元 | 2.3007元 |
| 2026-08-07 | 2.2761元 | 2.2961元 |
| 2026-08-06 | 2.2458元 | 2.2658元 |
| 2026-08-05 | 2.2344元 | 2.2544元 |
| 2026-08-04 | 2.1583元 | 2.1783元 |
| 2026-08-03 | 2.0946元 | 2.1146元 |
| 2026-07-31 | 2.1548元 | 2.1748元 |
| 2026-07-30 | 2.1211元 | 2.1411元 |
| 2026-07-29 | 2.1752元 | 2.1952元 |
| 2026-07-28 | 2.1619元 | 2.1819元 |
| 2026-07-27 | 2.2508元 | 2.2708元 |
| 2026-07-24 | 2.1951元 | 2.2151元 |
| 2026-07-23 | 2.2012元 | 2.2212元 |
| 2026-07-22 | 2.2155元 | 2.2355元 |
| 2026-07-21 | 2.2507元 | 2.2707元 |
| 2026-07-20 | 2.1179元 | 2.1379元 |
| 2026-07-17 | 2.1715元 | 2.1915元 |
| 2026-07-16 | 2.2406元 | 2.2606元 |
| 2026-07-15 | 2.2919元 | 2.3119元 |
| 2026-07-14 | 2.3459元 | 2.3659元 |
| 2026-07-13 | 2.3072元 | 2.3272元 |
| 2026-07-10 | 2.3750元 | 2.3950元 |
| 2026-07-09 | 2.4374元 | 2.4574元 |
| 2026-07-08 | 2.3646元 | 2.3846元 |
| 2026-07-07 | 2.3742元 | 2.3942元 |
| 2026-07-06 | 2.3972元 | 2.4172元 |
| 2026-07-03 | 2.3979元 | 2.4179元 |
| 2026-07-02 | 2.3981元 | 2.4181元 |
| 2026-07-01 | 2.4955元 | 2.5155元 |
| 2026-06-30 | 2.5021元 | 2.5221元 |
| 2026-06-29 | 2.4378元 | 2.4578元 |
| 2026-06-26 | 2.3930元 | 2.4130元 |
| 2026-06-25 | 2.3993元 | 2.4193元 |
| 2026-06-24 | 2.3981元 | 2.4181元 |