南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模26.76亿元 (2026-03-31) 基金净值2.3979元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率35.97% (11 / 7387)
相关基金:	主从基金: 南方昌元可转债债券(006030) 、南方昌元可转债债券C
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南方昌元可转债债券B(025400) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方昌元可转债债券B.(025400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方昌元可转债债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.93元	26.76亿	13.85亿元	--
2025-12-31	1.99元	1.71亿	8,625.99万元	--
2025-09-30	1.93元	3,317.44万	1,721.74万元	--