南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2777元 (2026-02-13) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率29.15% (30 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券C |
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南方昌元可转债债券B(025400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2777元 | 2.2977元 |
| 2026-02-12 | 2.2928元 | 2.3128元 |
| 2026-02-11 | 2.2584元 | 2.2784元 |
| 2026-02-10 | 2.2698元 | 2.2898元 |
| 2026-02-09 | 2.2781元 | 2.2981元 |
| 2026-02-06 | 2.2225元 | 2.2425元 |
| 2026-02-05 | 2.2071元 | 2.2271元 |
| 2026-02-04 | 2.2462元 | 2.2662元 |
| 2026-02-03 | 2.2619元 | 2.2819元 |
| 2026-02-02 | 2.1642元 | 2.1842元 |
| 2026-01-30 | 2.2461元 | 2.2661元 |
| 2026-01-29 | 2.2951元 | 2.3151元 |
| 2026-01-28 | 2.3466元 | 2.3666元 |
| 2026-01-27 | 2.3205元 | 2.3405元 |
| 2026-01-26 | 2.2982元 | 2.3182元 |
| 2026-01-23 | 2.3427元 | 2.3627元 |
| 2026-01-22 | 2.2919元 | 2.3119元 |
| 2026-01-21 | 2.2717元 | 2.2917元 |
| 2026-01-20 | 2.2266元 | 2.2466元 |
| 2026-01-19 | 2.2632元 | 2.2832元 |
| 2026-01-16 | 2.2495元 | 2.2695元 |
| 2026-01-15 | 2.2120元 | 2.2320元 |
| 2026-01-14 | 2.1886元 | 2.2086元 |
| 2026-01-13 | 2.1743元 | 2.1943元 |
| 2026-01-12 | 2.2149元 | 2.2349元 |
| 2026-01-09 | 2.1647元 | 2.1847元 |
| 2026-01-08 | 2.1273元 | 2.1473元 |
| 2026-01-07 | 2.1130元 | 2.1330元 |
| 2026-01-06 | 2.0842元 | 2.1042元 |
| 2026-01-05 | 2.0409元 | 2.0609元 |
| 2025-12-31 | 1.9878元 | 2.0078元 |
| 2025-12-30 | 1.9926元 | 2.0126元 |
| 2025-12-29 | 1.9956元 | 2.0156元 |
| 2025-12-26 | 2.0107元 | 2.0307元 |
| 2025-12-25 | 2.0112元 | 2.0312元 |
| 2025-12-24 | 1.9884元 | 2.0084元 |
| 2025-12-23 | 1.9469元 | 1.9669元 |
| 2025-12-22 | 1.9430元 | 1.9630元 |
| 2025-12-19 | 1.9114元 | 1.9314元 |
| 2025-12-18 | 1.9053元 | 1.9253元 |
| 2025-12-17 | 1.9174元 | 1.9374元 |
| 2025-12-16 | 1.8653元 | 1.8853元 |
| 2025-12-15 | 1.8953元 | 1.9153元 |
| 2025-12-12 | 1.9103元 | 1.9303元 |
| 2025-12-11 | 1.8741元 | 1.8941元 |
| 2025-12-10 | 1.8842元 | 1.9042元 |
| 2025-12-09 | 1.8629元 | 1.8829元 |
| 2025-12-08 | 1.8805元 | 1.9005元 |
| 2025-12-05 | 1.8541元 | 1.8741元 |
| 2025-12-04 | 1.8217元 | 1.8417元 |