南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0829元 (2026-04-09) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (48 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方昌元可转债债券B(025400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0829元 | 2.1029元 |
| 2026-04-08 | 2.0730元 | 2.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.9596元 | 1.9796元 |
| 2026-04-03 | 1.9543元 | 1.9743元 |
| 2026-04-02 | 1.9474元 | 1.9674元 |
| 2026-04-01 | 1.9923元 | 2.0123元 |
| 2026-03-31 | 1.9328元 | 1.9528元 |
| 2026-03-30 | 2.0133元 | 2.0333元 |
| 2026-03-27 | 2.0337元 | 2.0537元 |
| 2026-03-26 | 2.0078元 | 2.0278元 |
| 2026-03-25 | 2.0549元 | 2.0749元 |
| 2026-03-24 | 2.0191元 | 2.0391元 |
| 2026-03-23 | 1.9551元 | 1.9751元 |
| 2026-03-20 | 1.9962元 | 2.0162元 |
| 2026-03-19 | 2.0083元 | 2.0283元 |
| 2026-03-18 | 2.0701元 | 2.0901元 |
| 2026-03-17 | 2.0303元 | 2.0503元 |
| 2026-03-16 | 2.0953元 | 2.1153元 |
| 2026-03-13 | 2.1075元 | 2.1275元 |
| 2026-03-12 | 2.1511元 | 2.1711元 |
| 2026-03-11 | 2.1904元 | 2.2104元 |
| 2026-03-10 | 2.1927元 | 2.2127元 |
| 2026-03-09 | 2.1485元 | 2.1685元 |
| 2026-03-06 | 2.1614元 | 2.1814元 |
| 2026-03-05 | 2.1634元 | 2.1834元 |
| 2026-03-04 | 2.1675元 | 2.1875元 |
| 2026-03-03 | 2.1808元 | 2.2008元 |
| 2026-03-02 | 2.2668元 | 2.2868元 |
| 2026-02-27 | 2.2788元 | 2.2988元 |
| 2026-02-26 | 2.2920元 | 2.3120元 |
| 2026-02-25 | 2.3122元 | 2.3322元 |
| 2026-02-24 | 2.2986元 | 2.3186元 |
| 2026-02-13 | 2.2777元 | 2.2977元 |
| 2026-02-12 | 2.2928元 | 2.3128元 |
| 2026-02-11 | 2.2584元 | 2.2784元 |
| 2026-02-10 | 2.2698元 | 2.2898元 |
| 2026-02-09 | 2.2781元 | 2.2981元 |
| 2026-02-06 | 2.2225元 | 2.2425元 |
| 2026-02-05 | 2.2071元 | 2.2271元 |
| 2026-02-04 | 2.2462元 | 2.2662元 |
| 2026-02-03 | 2.2619元 | 2.2819元 |
| 2026-02-02 | 2.1642元 | 2.1842元 |
| 2026-01-30 | 2.2461元 | 2.2661元 |
| 2026-01-29 | 2.2951元 | 2.3151元 |
| 2026-01-28 | 2.3466元 | 2.3666元 |
| 2026-01-27 | 2.3205元 | 2.3405元 |
| 2026-01-26 | 2.2982元 | 2.3182元 |
| 2026-01-23 | 2.3427元 | 2.3627元 |
| 2026-01-22 | 2.2919元 | 2.3119元 |
| 2026-01-21 | 2.2717元 | 2.2917元 |