南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2777元 (2026-02-13) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率29.15% (30 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方昌元可转债债券B(025400) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |