南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3739元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率34.61% (15 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券(006030) 、南方昌元可转债债券C |
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南方昌元可转债债券B(025400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |