南方昌元可转债债券B (025400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9114元 (2025-12-19) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (172 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券C |
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南方昌元可转债债券B(025400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9114元 | 1.9314元 |
| 2025-12-18 | 1.9053元 | 1.9253元 |
| 2025-12-17 | 1.9174元 | 1.9374元 |
| 2025-12-16 | 1.8653元 | 1.8853元 |
| 2025-12-15 | 1.8953元 | 1.9153元 |
| 2025-12-12 | 1.9103元 | 1.9303元 |
| 2025-12-11 | 1.8741元 | 1.8941元 |
| 2025-12-10 | 1.8842元 | 1.9042元 |
| 2025-12-09 | 1.8629元 | 1.8829元 |
| 2025-12-08 | 1.8805元 | 1.9005元 |
| 2025-12-05 | 1.8541元 | 1.8741元 |
| 2025-12-04 | 1.8217元 | 1.8417元 |
| 2025-12-03 | 1.8159元 | 1.8359元 |
| 2025-12-02 | 1.8290元 | 1.8490元 |
| 2025-12-01 | 1.8505元 | 1.8705元 |
| 2025-11-28 | 1.8432元 | 1.8632元 |
| 2025-11-27 | 1.8108元 | 1.8308元 |
| 2025-11-26 | 1.8331元 | 1.8531元 |
| 2025-11-25 | 1.8474元 | 1.8674元 |
| 2025-11-24 | 1.8196元 | 1.8396元 |
| 2025-11-21 | 1.8018元 | 1.8218元 |
| 2025-11-20 | 1.8524元 | 1.8724元 |
| 2025-11-19 | 1.8605元 | 1.8805元 |
| 2025-11-18 | 1.8517元 | 1.8717元 |
| 2025-11-17 | 1.8652元 | 1.8852元 |
| 2025-11-14 | 1.8606元 | 1.8806元 |
| 2025-11-13 | 1.8909元 | 1.9109元 |
| 2025-11-12 | 1.8450元 | 1.8650元 |
| 2025-11-11 | 1.8612元 | 1.8812元 |
| 2025-11-10 | 1.8804元 | 1.9004元 |
| 2025-11-07 | 1.8792元 | 1.8992元 |
| 2025-11-06 | 1.8902元 | 1.9102元 |
| 2025-11-05 | 1.8503元 | 1.8703元 |
| 2025-11-04 | 1.8351元 | 1.8551元 |
| 2025-11-03 | 1.8640元 | 1.8840元 |
| 2025-10-31 | 1.8603元 | 1.8803元 |
| 2025-10-30 | 1.8738元 | 1.8938元 |
| 2025-10-29 | 1.9093元 | 1.9293元 |
| 2025-10-28 | 1.8755元 | 1.8955元 |
| 2025-10-27 | 1.8833元 | 1.9033元 |
| 2025-10-24 | 1.8570元 | 1.8770元 |
| 2025-10-23 | 1.8101元 | 1.8301元 |
| 2025-10-22 | 1.8163元 | 1.8363元 |
| 2025-10-21 | 1.8347元 | 1.8547元 |
| 2025-10-20 | 1.7864元 | 1.8064元 |
| 2025-10-17 | 1.7856元 | 1.8056元 |
| 2025-10-16 | 1.8423元 | 1.8623元 |
| 2025-10-15 | 1.8773元 | 1.8973元 |
| 2025-10-14 | 1.8484元 | 1.8684元 |
| 2025-10-13 | 1.9108元 | 1.9308元 |