建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值1.0087元 (2026-03-26) 基金经理蒋严泽成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6464 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起C |
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建信红利严选混合发起A(025392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0087元 | 1.0107元 |
| 2026-03-25 | 1.0081元 | 1.0101元 |
| 2026-03-24 | 1.0039元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 0.9987元 | 1.0007元 |
| 2026-03-20 | 1.0182元 | 1.0202元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0190元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.0222元 |
| 2026-03-17 | 1.0244元 | 1.0264元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0341元 |
| 2026-03-13 | 1.0409元 | 1.0429元 |
| 2026-03-12 | 1.0475元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |