建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9805元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率739.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7723 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起C |
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建信红利严选混合发起A(025392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9805元 | 0.9825元 |
| 2026-09-03 | 0.9787元 | 0.9807元 |
| 2026-09-02 | 0.9783元 | 0.9803元 |
| 2026-09-01 | 0.9857元 | 0.9877元 |
| 2026-08-31 | 0.9846元 | 0.9866元 |
| 2026-08-28 | 0.9828元 | 0.9848元 |
| 2026-08-27 | 0.9798元 | 0.9818元 |
| 2026-08-26 | 0.9766元 | 0.9786元 |
| 2026-08-25 | 0.9725元 | 0.9745元 |
| 2026-08-24 | 0.9747元 | 0.9767元 |
| 2026-08-21 | 0.9716元 | 0.9736元 |
| 2026-08-20 | 0.9667元 | 0.9687元 |
| 2026-08-19 | 0.9676元 | 0.9696元 |
| 2026-08-18 | 0.9677元 | 0.9697元 |
| 2026-08-17 | 0.9647元 | 0.9667元 |
| 2026-08-14 | 0.9631元 | 0.9651元 |
| 2026-08-13 | 0.9625元 | 0.9645元 |
| 2026-08-12 | 0.9698元 | 0.9718元 |
| 2026-08-11 | 0.9714元 | 0.9734元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9776元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9716元 |
| 2026-08-06 | 0.9636元 | 0.9656元 |
| 2026-08-05 | 0.9637元 | 0.9657元 |
| 2026-08-04 | 0.9608元 | 0.9628元 |
| 2026-08-03 | 0.9668元 | 0.9688元 |
| 2026-07-31 | 0.9765元 | 0.9785元 |
| 2026-07-30 | 0.9879元 | 0.9899元 |
| 2026-07-29 | 0.9779元 | 0.9799元 |
| 2026-07-28 | 0.9687元 | 0.9707元 |
| 2026-07-27 | 0.9647元 | 0.9667元 |
| 2026-07-24 | 0.9639元 | 0.9659元 |
| 2026-07-23 | 0.9777元 | 0.9797元 |
| 2026-07-22 | 0.9663元 | 0.9683元 |
| 2026-07-21 | 0.9586元 | 0.9606元 |
| 2026-07-20 | 0.9662元 | 0.9682元 |
| 2026-07-17 | 0.9372元 | 0.9392元 |
| 2026-07-16 | 0.9389元 | 0.9409元 |
| 2026-07-15 | 0.9478元 | 0.9498元 |
| 2026-07-14 | 0.9373元 | 0.9393元 |
| 2026-07-13 | 0.9217元 | 0.9237元 |
| 2026-07-10 | 0.9122元 | 0.9142元 |
| 2026-07-09 | 0.9151元 | 0.9171元 |
| 2026-07-08 | 0.9247元 | 0.9267元 |
| 2026-07-07 | 0.9174元 | 0.9194元 |
| 2026-07-06 | 0.9218元 | 0.9238元 |
| 2026-07-03 | 0.9064元 | 0.9084元 |
| 2026-07-02 | 0.9008元 | 0.9028元 |
| 2026-07-01 | 0.8960元 | 0.8980元 |
| 2026-06-30 | 0.8894元 | 0.8914元 |
| 2026-06-29 | 0.9047元 | 0.9067元 |