建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模8,056.10万元 (2026-06-30) 基金净值0.9787元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率739.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7806 / 9423)
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建信红利严选混合发起A(025392) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信红利严选混合发起A.(025392) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信红利严选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.89元	8,056.10万	9,057.91万元	--
2026-03-31	1.00元	1.36亿	1.36亿元	--
2025-11-28	1.00元	2.15亿	2.15亿元	--