建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9787元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率739.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7806 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起C |
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建信红利严选混合发起A(025392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 114.55万元 | 1.20% | 19.09万元 | 0.20% |