建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9787元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率739.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7806 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起C |
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建信红利严选混合发起A(025392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,394.93万 | 78.88% |
| (其中) 股票 | 8,394.93万 | 78.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,210.47万 | 20.77% |
| 3 | 其他资产 | 37.09万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.62%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,031.49万 | 19.09% |
| 金融业 | 1,899.54万 | 17.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,148.58万 | 10.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 729.34万 | 6.85% |
| 制造业 | 538.12万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.53万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.26%) |
|---|---|---|
| Financials金融 | 796.47万 | 7.48% |
| Energy能源 | 637.81万 | 5.99% |
| Industrials工业 | 509.06万 | 4.78% |
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