建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9286元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (8690 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起C |
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建信红利严选混合发起A(025392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 74.22% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 74.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,485.45万 | 24.82% |
| 3 | 其他资产 | 173.76万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,396.47万 | 18.79% |
| 采矿业 | 3,367.01万 | 18.63% |
| 制造业 | 2,644.92万 | 14.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,975.56万 | 10.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,150.42万 | 6.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| Energy能源 | 880.64万 | 4.87% |
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