建信红利严选混合发起A (025392.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值1.0316元 (2026-03-11) 基金经理蒋严泽成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5680 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信红利严选混合发起A(025392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |