中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.0718元 (2026-02-25) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率10.79% (2523 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |