中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7510元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-22.37% (6010 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-15 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-13 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-09 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-08 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-06 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-02 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-01 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-26 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-02 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-28 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |