中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7766元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率512.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.72% (6100 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,487.04万 | 10.00% |
| 3 | 其他资产 | 128.87万 | 0.87% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 69.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232.54万 | 8.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.85万 | 1.71% |
| 采矿业 | 139.65万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.01万 | 0.87% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 999.49万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.87万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.80万 | 0.05% |
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