中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9570元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (5121 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.12万 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 26.50万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 66.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,581.55万 | 9.93% |
| 采矿业 | 237.42万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.22万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.72万 | 0.96% |
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