中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8976元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (5378 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-02 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-28 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-24 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |