中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7766元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率512.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.72% (6100 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-25 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-08-24 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-17 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-12 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-08-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-07 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-06 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-05 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-04 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-31 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-30 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-29 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-28 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-27 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-15 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-13 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-09 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-08 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-06 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-02 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-01 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-26 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |