中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7012元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率512.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-27.52% (6204 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-10-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-10-13 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-10-12 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-10-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-10-08 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-30 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-09-28 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-09-24 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-09-23 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-09-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-09-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-09-17 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-09-16 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-09-15 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-09-14 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-09-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-09-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-09-09 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-09-08 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-07 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-04 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-09-03 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-09-01 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-31 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-28 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-25 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-08-24 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-17 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-12 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-08-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-07 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-06 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-05 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-04 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-31 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-30 | 0.7612元 | 0.7612元 |