中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9573元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (5038 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-10 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-03 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-02 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-25 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-18 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |