中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模5,671.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.7766元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率512.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.72% (6100 / 6230)
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中加北证50成份指数增强A.(025383) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加北证50成份指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	5,671.52万	6,453.71万元	--
2026-03-31	0.88元	5,780.56万	6,543.53万元	--
2025-11-18	--	--	1.50亿元	--