中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7766元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率512.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.72% (6100 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中加北证50成份指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加北证50成份指数增强 | |
| 基金主代码 | 025383 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-18 | |
| 总份额 | 1.66亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中加北证50成份指数增强A | 中加北证50成份指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025383 | 025384 |
| 子基金份额 | 6,453.71万 份 (2026-06-30) | 1.02亿 份 (2026-06-30) |