中加北证50成份指数增强A (025383.jj ) 北证50 (季度) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9573元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (5038 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加北证50成份指数增强C |
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中加北证50成份指数增强A(025383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |