景顺长城景颐裕利债券F (025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1275元 (2026-02-13) 基金经理毛从容陈莹WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3556 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券A 、景顺长城景颐裕利债券C |
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 7.10% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 7.10% | |
| 2 | 基金投资 | 2,527.73万 | 0.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 39.60亿 | 84.67% |
| (其中) 债券 | 39.60亿 | 84.67% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.98亿 | 4.23% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,624.06万 | 0.35% |
| 6 | 其他资产 | 1.46亿 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 3.70% |
| 采矿业 | 8,544.25万 | 1.83% |
| 金融业 | 1,727.26万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470.23万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228.05万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 172.62万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.60万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.39万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.45万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 35.41万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,291.59万 | 0.28% |
| 科技 | 722.88万 | 0.15% |
| 非必需消费品 | 580.54万 | 0.12% |
| 材料 | 346.76万 | 0.07% |
| 金融 | 232.69万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 176.84万 | 0.04% |
| 能源 | 120.97万 | 0.03% |
| 工业 | 45.63万 | 0.010% |
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