景顺长城景颐裕利债券F (025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1275元 (2026-02-13) 基金经理毛从容陈莹WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3553 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券A 、景顺长城景颐裕利债券C |
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |