景顺长城景颐裕利债券F (025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1407元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1271 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券A 、景顺长城景颐裕利债券C |
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |