景顺长城景颐裕利债券F
(025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模22.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (718 / 7407)
相关基金: 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券(018736) 、景顺长城景颐裕利债券C
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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景顺长城景颐裕利债券F.(025372) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐裕利债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.16元22.91亿19.72亿元--
2026-03-311.12元6.68亿5.95亿元--
2025-12-311.12元10.69亿9.57亿元--
2025-09-301.10元6,083.40万5,510.83万元--

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