景顺长城景颐裕利债券F (025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模10.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1275元 (2026-02-13) 基金经理毛从容陈莹 WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3553 / 7212)
相关基金:	主从基金: 景顺长城景颐裕利债券A 、景顺长城景颐裕利债券C
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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景顺长城景颐裕利债券F.(025372) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐裕利债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	10.69亿	9.57亿元	--
2025-09-30	1.10元	6,083.40万	5,510.83万元	--