景顺长城景颐裕利债券F (025372.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2025-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (697 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券(018736) 、景顺长城景颐裕利债券C |
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景顺长城景颐裕利债券F(025372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |