招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3846元 (2026-01-29) 基金经理范刚强谢今管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (386 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-28 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-26 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-21 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-20 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-19 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-16 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-12 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-08 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-05 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-30 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-29 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-23 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-17 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-16 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-15 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-12 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-08 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-04 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-02 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-01 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-11-26 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-11-25 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-11-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-20 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |