招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3393元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (440 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-21 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-20 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-15 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-08 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-03 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-01 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-30 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-26 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-25 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-23 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-22 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-18 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-17 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-16 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-09 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-04 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-01 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-22 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-19 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-18 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-14 | 1.3959元 | 1.3959元 |