招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (322 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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