招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模3.58万元 (2025-12-31) 基金净值1.3842元 (2026-01-27) 基金经理范刚强谢今管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (392 / 577)
相关基金:	主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商普盛全球配置（QDII）人民币D.(025339) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商普盛全球配置（QDII）人民币D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	3.58万	2.67万元	--
2025-09-30	--	1,015.80	750.00元	--