招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3873元 (2026-01-28) 基金经理范刚强谢今管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (381 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,523.99万 | 8.83% |
| (其中) 股票 | 4,298.22万 | 8.39% | |
| (其中) 存托凭证 | 225.77万 | 0.44% | |
| 2 | 基金投资 | 3.85亿 | 75.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,249.04万 | 10.25% |
| 4 | 货币市场工具 | 1,432.08万 | 2.80% |
| 5 | 其他资产 | 1,504.55万 | 2.94% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,911.89万 | 3.73% |
| 原材料 | 895.49万 | 1.75% |
| 非日常生活消费品 | 551.65万 | 1.08% |
| 通信服务 | 455.36万 | 0.89% |
| 工业 | 305.73万 | 0.60% |
| 金融 | 205.00万 | 0.40% |
| 能源 | 84.87万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 61.28万 | 0.12% |
| 房地产 | 52.73万 | 0.10% |
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