招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3959元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (339 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |