招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4144元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (310 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-01 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-22 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-19 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-18 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-14 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-13 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-11 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-28 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-24 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-23 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-21 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-20 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-15 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-14 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-09 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-08 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-02 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-01 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-31 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-23 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-20 | 1.3024元 | 1.3024元 |