招商普盛全球配置（QDII）人民币D (025339.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (466 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）(007729) 、招商普盛全球配置（QDII）人民币C |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币D(025339) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | 0.63% | -6.15% | 3.95% | 4.60% | 0.69% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.37% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34% | 1.49% | 0.79% | -0.05% | -1.31% | 0.56% |