银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模115.29万元 (2025-12-31) 基金净值0.8355元 (2026-01-23) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (469 / 577)
相关基金:	主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C.(025330) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.82元	115.29万	141.32万元	--
2025-09-30	0.89元	65.12万	73.22万元	--