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公告
银华恒生国企指数（QDII-LOF）C
(025330.jj )
恒生中国企业指数
申
基金经理
李宜璇
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2025-08-27
总资产规模
123.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7373
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.82%
(577 / 598)
相关基金:
主从基金:
银华恒生国企指数（QDII-LOF）A
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.66
元
123.51万
188.02万
元
--
2026-03-31
0.74
元
145.21万
196.55万
元
--
2025-12-31
0.82
元
115.29万
141.32万
元
--
2025-09-30
0.89
元
65.12万
73.22万
元
--