银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数申	基金经理李宜璇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模123.51万元 (2026-06-30) 基金净值0.6947元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.30% (581 / 603)
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史分红派息及拆分数据列表

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