银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7743元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (546 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）(161831) |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |