银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.84万元 | 1.00% | 19.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 95.84万元 | 1.00% | 19.17万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 261.12万元 | 1.00% | 54.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 261.12万元 | 1.00% | 54.03万元 | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.02万元 | 1.00% | 27.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.02万元 | 1.00% | 27.81万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.90万元 | 1.00% | 56.25万元 | 0.28% |
| 2024-12-31 | 200.90万元 | 1.00% | 56.25万元 | 0.28% |