银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7572元 (2026-03-20) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% (546 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |