银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8355元 (2026-01-23) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (469 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF) | |
| 基金简称 | 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | |
| 场内简称 | 恒生国企LOF | |
| 基金主代码 | 161831 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 2.75亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。同时，本基金为境外证券投资基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-04-13 | |
| 子基金简称 | 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A | 银华恒生国企指数（QDII-LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161831 | 025330 |
| 子基金份额 | 2.74亿 份 (2025-12-31) | 141.32万 份 (2025-12-31) |