银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7475元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (565 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）(161831) |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-15 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-05-14 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-11 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-07 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-05-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-29 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-28 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-27 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-24 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-04-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-04-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-17 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-04-16 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-15 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-14 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-04-10 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-09 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-08 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-04-02 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-01 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-31 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-30 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-27 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-03-23 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-03-20 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-03-17 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-13 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-03-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-03-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-04 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-02 | 0.7772元 | 0.7772元 |