银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7492元 (2026-03-27) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% (550 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-03-23 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-03-20 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-03-17 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-13 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-03-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-03-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-04 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-02 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-02-27 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-02-26 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-02-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-02-24 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-13 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-02-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-02-10 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-02-09 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-06 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-02-05 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-02-04 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-02-03 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-02 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-01-30 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-01-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-01-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-01-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-01-23 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-01-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-01-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-01-20 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-01-19 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-01-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-14 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-01-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-01-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-09 | 0.8270元 | 0.8270元 |