银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8355元 (2026-01-23) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (469 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-01-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-01-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-01-20 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-01-19 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-01-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-01-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-14 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-01-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-01-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-09 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-01-08 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-01-07 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-01-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-05 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-31 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-12-29 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-23 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-22 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-12-19 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-18 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-12-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-16 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-15 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-12 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-12-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-12-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-09 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-05 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-04 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-12-02 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-01 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-11-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-11-24 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-11-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-20 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-11-19 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-11-18 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-11-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-11-14 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-11-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |