银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-08-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-21 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-19 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-08-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-08-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-08-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-13 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-08-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-06 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-04 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-31 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-29 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-07-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-24 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-07-23 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-22 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-21 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-20 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-16 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-15 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-07-14 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-13 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-10 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-09 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-08 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-07 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-06 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-07-03 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-30 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-06-29 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-26 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-06-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-24 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-18 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-06-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-16 | 0.7141元 | 0.7141元 |