银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6724元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-18.67% (588 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）(161831) |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-30 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-06-29 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-26 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-06-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-24 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-18 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-06-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-16 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-15 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-11 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-10 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-08 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-06-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-04 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-03 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-02 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-01 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-05-28 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-27 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-26 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-05-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-21 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-05-20 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-19 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-05-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-15 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-05-14 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-11 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-07 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-05-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-29 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-28 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-27 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-24 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-04-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-04-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-17 | 0.7759元 | 0.7759元 |