银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-10-12 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-10-09 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-10-08 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-09-30 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-09-29 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-09-28 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-09-24 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-09-23 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-09-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-09-21 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-09-18 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-09-17 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-09-16 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-09-15 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-09-14 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-09-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-09-10 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-09-09 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-09-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-09-07 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-09-04 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-09-03 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-09-02 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-09-01 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-31 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-08-28 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-08-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-08-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-08-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-21 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-19 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-08-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-08-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-08-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-13 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-08-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-06 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-04 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-31 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-29 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |