银华恒生国企指数（QDII-LOF）C
(025330.jj ) 恒生中国企业指数申		基金经理李宜璇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模123.51万元 (2026-06-30) 基金净值0.7373元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% (577 / 598)
相关基金: 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.26亿84.86%
(其中) 股票1.26亿84.86%
2 银行存款及结算备付金1,956.27万13.22%
3 其他资产283.73万1.92%
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