银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8355元 (2026-01-23) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (469 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 84.70% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 84.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,650.31万 | 11.65% |
| 3 | 其他资产 | 829.23万 | 3.65% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.70%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5,747.14万 | 25.27% |
| 金融 | 4,125.48万 | 18.14% |
| 电信服务 | 3,153.25万 | 13.87% |
| 信息技术 | 2,290.87万 | 10.07% |
| 能源 | 1,469.05万 | 6.46% |
| 医疗保健 | 809.28万 | 3.56% |
| 基础材料 | 633.79万 | 2.79% |
| 消费者常用品 | 486.21万 | 2.14% |
| 工业 | 281.62万 | 1.24% |
| 地产建筑业 | 266.14万 | 1.17% |
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