银华恒生国企指数（QDII-LOF）C (025330.jj ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7572元 (2026-03-20) 基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% (546 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生国企指数（QDII-LOF）A |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）C(025330) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.25% | 0.75% | 1.81万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 99.78% | 0.22% | 1.11万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.41% | 0.59% | 1.07万 | -- | -- |