鑫元上证科创板综合价格指数增强C (025324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2638元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.41% (734 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强(025323) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-07 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-02 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-01 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-29 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-26 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-18 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-02 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-26 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-11 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |